يتم تداول استراتيجية التداول هذه عند التقاء الاتجاه طويل المدى وإشارات الانعكاس المتوسطة. وذلك لأن التداول في اتجاه الاتجاه طويل المدى يتمتع بشكل عام باحتمالية فوز أعلى مقارنة بالتداول ضد هذا الاتجاه. والسؤال هو متى تدخل هذا الاتجاه. إحدى الطرق الأكثر منطقية للدخول إلى سوق تتجه هي التراجعات. يتيح لنا ذلك الدخول في صفقة في اتجاه الاتجاه ولكن بسعر دخول أفضل. غالبًا ما تتأرجح الأسواق في نمط صعودي أو هبوطي عندما تكون في اتجاه معين، وتوفر هذه التقلبات فرصة. توفر لنا الاختلالات الدقيقة مثل مؤشرات ذروة الشراء وذروة البيع الفرصة لتحديد وقت دخول السوق بشكل أكثر دقة.
مؤشر قناة السلع
مؤشر قناة السلع (CCI) هو نوع من المؤشرات المعتمدة على الزخم. فهو يكتشف اتجاه الزخم، ومستويات الأسعار في ذروة الشراء والبيع، فضلا عن الانعكاسات المتوسطة المحتملة.
يقوم مؤشر CCI بحساب انحراف السعر عن متوسط السعر الإحصائي. ويتم ذلك عن طريق حساب السعر النموذجي، وهو متوسط السعر المرتفع والمنخفض وسعر الإغلاق. ثم يتم حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للسعر النموذجي. في كل فترة، يتم طرح المتوسط المتحرك البسيط للسعر النموذجي من السعر النموذجي الحالي. يتم بعد ذلك تسوية الفرق بشكل أكبر من خلال حساب المتوسط المتحرك البسيط. ثم يتم ضرب SMA الناتج بـ 0.015. يتم بعد ذلك حساب قيمة CCI النهائية عن طريق قسمة منتج الخطوة السابقة على الفرق بين السعر النموذجي الحالي ومتوسطه المتحرك البسيط.
يرسم مؤشر CCI خطًا يتأرجح حول الصفر. كما أن لديها علامات عند المستويين -100 و100. تشير خطوط CCI التي تنخفض إلى ما دون -100 إلى سوق ذروة البيع، في حين تشير خطوط CCI التي تخترق فوق 100 إلى سوق ذروة الشراء، وكلاهما شرطان أساسيان لانعكاس متوسط.
بصرف النظر عن كونه مؤشر انعكاس متوسط، يمكن أيضًا استخدام مؤشر CCI لتحديد الاختلافات عند مقارنته بحركة السعر.
على الرغم من اسمه، يمكن تطبيق مؤشر قناة السلع على العديد من الأدوات القابلة للتداول بخلاف السلع، مثل أزواج العملات الأجنبية.
100 المتوسط المتحرك الأسي
يعد خط المتوسط المتحرك الأسي 100 (EMA) مؤشرًا فعالًا للاتجاه على المدى الطويل.
يعد المتوسط المتحرك لمدة 100 فترة أحد مؤشرات المتوسط المتحرك الأكثر شيوعًا على المدى المتوسط والطويل والتي يستخدمها المتداولون لتحديد اتجاه الاتجاه.
يحدد المتداولون اتجاه الاتجاه بناءً على مكان حركة السعر عمومًا فيما يتعلق بخط 100 MA. يكون الاتجاه صعوديًا عندما تكون حركة السعر بشكل عام أعلى من 100 MA، ويكون هبوطيًا عندما تكون حركة السعر بشكل عام أقل من 100 MA.
هناك طريقة أخرى يستخدمها المتداولون لتحديد اتجاه الاتجاه وهي النظر إلى ميل خط 100 MA. ونظرًا لأن المتوسطات المتحركة تتحرك نحو المكان الذي يوجد فيه الجزء الأكبر من حركة السعر، فإن ميل خطوط المتوسط المتحرك يميل أيضًا إلى الانحناء نحو مكان حركة السعر. على هذا النحو، يمكن للمتداولين تأكيد اتجاه الاتجاه بناءً على ميل خط المتوسط المتحرك. يكون الاتجاه صعوديًا عندما ينحدر خط 100 MA، ويكون هبوطيًا عندما ينحدر خط 100 MA للأسفل.
من بين الطرق المختلفة لحساب المتوسطات المتحركة، يعد المتوسط المتحرك الأسي (EMA) واحدًا من أكثر الطرق فعالية. إنه سريع الاستجابة للغاية لتحركات الأسعار الأخيرة، ولكنه في الوقت نفسه يحتفظ أيضًا بسلاسة، مما يجعله أقل عرضة لضوضاء السوق. وذلك لأن طريقة المتوسط المتحرك الأسي تضع وزنًا أكبر على أحدث بيانات الأسعار. يؤدي هذا إلى إنشاء خط متوسط متحرك يستجيب بشكل كبير لتحركات الأسعار، ولكنه في الوقت نفسه يحتوي على عامل تسهيل في حسابه.
مفهوم استراتيجية التداول
استراتيجية التداول هذه هي استراتيجية استمرار الاتجاه والتي يتم تداولها بالتقاء مع إشارة انعكاس متوسطة. ومع ذلك، بدلاً من أخذ إشارات الانعكاس المتوسطة في أي اتجاه، يتم إجراء التداولات حصريًا في اتجاه الاتجاه طويل المدى.
يتم استخدام خط 100 EMA لتحديد اتجاه الاتجاه طويل المدى. يعتمد هذا على مكان تحرك السعر بشكل عام فيما يتعلق بخط 100 EMA، بالإضافة إلى ميل الخط. يتم بعد ذلك تصفية الصفقات بناءً على اتجاه الاتجاه، مع تجنب الصفقات بدلاً من التحرك مقابل خط 100 EMA.
ننتظر بعد ذلك التراجعات العميقة التي من شأنها أن تتسبب في تشبع البيع أو الشراء المفرط لمؤشر CCI بناءً على انخفاض خطه إلى ما دون -100 أو اختراقه فوق 100.
يتم بعد ذلك تنفيذ الصفقات عندما يكون هناك التقاء لشمعة الزخم التي تتحرك في اتجاه الاتجاه وخط CCI الذي يعبر مرة أخرى ضمن نطاق -100 إلى 100، مما يؤكد إشارة الانعكاس المتوسطة.
شراء إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تكون حركة السعر بشكل عام أعلى من خط 100 EMA.
- يجب أن ينحدر خط 100 EMA.
- يجب أن تكون حركة السعر في اتجاه صعودي بناءً على نمط التأرجح الصاعد.
- انتظر حتى تتراجع حركة السعر مما يؤدي إلى انخفاض خط CCI إلى ما دون -100.
- افتح أمر شراء بمجرد أن يتجاوز خط CCI مستوى -100.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة على الدعم أسفل شمعة الدخول.
خروج
- أغلق الصفقة بمجرد أن تظهر حركة السعر علامات انعكاس هبوطي.
بيع إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تكون حركة السعر بشكل عام أقل من خط 100 EMA.
- يجب أن ينحدر خط 100 EMA.
- يجب أن تكون حركة السعر في اتجاه هبوطي بناءً على نمط التأرجح الهبوطي.
- انتظر حتى تتراجع حركة السعر مما يؤدي إلى اختراق خط CCI فوق 100.
- افتح أمر بيع بمجرد أن يتجاوز خط CCI أقل من 100.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة على المقاومة فوق شمعة الدخول.
خروج
- أغلق الصفقة بمجرد أن تظهر حركة السعر علامات انعكاس صعودي.
وفي الختام
تميل استراتيجية التداول هذه إلى تحقيق احتمالية فوز عالية مقارنة بمعظم الاستراتيجيات التي تتبع الاتجاه. كما أنه يوفر أيضًا إعدادات التداول التي عادةً ما تكون لها عوامل ربح إيجابية لأن الصفقات غالبًا ما تنتج أرباحًا أعلى من المخاطر.
ومع ذلك، لا ينبغي أيضًا تداول هذه الإستراتيجية بشكل أعمى بطريقة ميكانيكية. يجب على المتداولين استخدام هذه الإستراتيجية فقط في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة والتقلبات والتراجعات الواسعة في الأسعار.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: