استراتيجيات الفوركس

استراتيجية كرات الصلب لتداول العملات الأجنبية

10 أغسطس 2018

552

استراتيجية كرات الصلب لتداول العملات الأجنبية

هناك العديد من الأساليب المختلفة في التداول. الأساليب المختلفة التي تسبب الخلافات والاختلافات بين أنواع مختلفة من التجار. وعادة ما ينبع هذا من عقلية المتداولين الفخورين الذين يعتقدون أنه لا توجد طرق أخرى للتداول سوى طريقتهم. إذا ذهب المتداولون الآخرون أو المبتدئون وحاولوا تعلم شيء مختلف عما يفعلونه، فعندئذ، في أذهانهم، يجب أن تكون هذه الطريقة الأخرى هي الطريقة الخاطئة. حسنًا، التداول ليس هكذا. التجارة هي العلم والفن في نفس الوقت. يقول الجزء العلمي أنه يمكننا قياس كل شيء من خلال اختبار البيانات ونتخذ القرارات بناءً على الخوارزميات. لكن الجزء الفني يقول أنه لا توجد قواعد ثابتة وأي شيء طالما ثبت نجاحه يستمر.

هناك العديد من الانقسامات والانقسامات بين التجار. أحدهم سيكون فئة الأصول، أولئك الذين يتاجرون بالأسهم والسندات والسلع والمؤشرات والفوركس والعملات المشفرة، وما إلى ذلك. والآخر سيكون الاحتفاظ بالوقت، أولئك الذين يتاجرون بفروة الرأس، والتجارة اليومية، والتجارة المتأرجحة، وتجارة المراكز. وغالباً ما يعتقد المتداولون من بين هذه الفئات أنه لا توجد طرق أخرى للتداول غير طريقتهم. قد يكون أحدهم مستغلًا للأسهم الصغيرة وكسب الملايين من خلال ذلك، وربما يعتقد أن هذه هي الطريقة الأفضل الوحيدة للتداول. وقد يكون الآخر متداول سندات يقوم بالتداول كمتداول مؤسسي، وقد يعتقد أيضًا أن جميع المتداولين الآخرين سيئون. ولكن هذا ليس صحيحا. يمكن أن تكون هناك طرق أخرى للتجارة، ويمكن لهذه الطرق الأخرى أن تنجح أيضًا.

ربما تكون إحدى الانقسامات غير الواضحة بين المتداولين هي بين أولئك الذين يستخدمون وقف الخسائر وأولئك الذين لا يستخدمونه. يعتقد بعض المتداولين الذين يستخدمون وقف الخسارة أن التداول بدون وقف الخسائر أمر جنوني، بينما يعتقد بعض الذين لا يستخدمون وقف الخسارة أن هذا هو الطريقة الوحيدة لكسب المال من السوق. ولكي أكون صادقًا، فأنا أتفهم حجج كلا الجانبين. يتيح استخدام وقف الخسارة للمتداولين معرفة المخاطر التي يواجهونها قبل خسارة الأموال، وباعتبارنا متداولين، فإن إحدى وظائفنا هي إدارة المخاطر. ولكن من ناحية غير المؤمنين بوقف الخسارة، من الناحية الرياضية، إذا قمت بتحديد حجم مركزك بشكل صحيح، فإن احتمال حرق حسابك على الأرض منخفض جدًا.

ولإثبات هذه النقطة، بالنظر إلى زوج العملات EUR/USD، وهو أحد أزواج العملات الأكثر تداولًا، فإن نطاق النقاط من عام 1989 إلى الوقت الحاضر هو 7,812 نقطة فقط من أعلى ارتفاع إلى أدنى مستوى. وهذا يعني أنه إذا قمت بالبيع عند أدنى مستوى، حتى لو احتفظت بهذا المركز حتى الوقت الحاضر، عند أعلى مستوى، إذا كنت تتداول على حساب صغير بحجم 1,000، فستكون في المنطقة الحمراء بمقدار 781.20 دولارًا فقط، دون المبادلة. إذا كان حسابك الصغير يحتوي على ألف دولار فقط، فلن تتمكن من مسح حسابك. إذا كنت تستخدم حسابًا صغيرًا، فاضرب الأرقام في 10 وفي الحساب القياسي، اضربها في 100. ومع ذلك، إذا قمت بالتداول بحجم مركز صغير نسبيًا مقارنة بحجم حسابك، فيجب أن تظل على ما يرام.

إعداد

لذلك، مع هذه الاستراتيجية، سوف نستكشف استراتيجية تداول تركز على تحديد حجم المركز كوسيلة لإدارة الأموال، على عكس استخدام النسبة المئوية للمخاطرة عند وقف الخسارة. لن نناقش الإدخالات والخروج. يمكنك استخدام أي استراتيجية تريدها في هذا الشأن. لن يكون هناك وقف الخسارة المستخدمة. المفتاح هنا هو التمسك بالمركز حتى تحقيق الربح، ثم الخروج باستخدام قواعد الإستراتيجية التي اخترتها. كما يقول متداولو العملات المشفرة، HODL. ربما هذا هو "التمسك بالحياة العزيزة".

نظرًا لأن أحجام المراكز في هذا النوع من الإستراتيجية ستكون منخفضة جدًا، فإن طريقة القيام بذلك هي من خلال التداول المتأرجح أو تداول المراكز. قم أيضًا بتداول أزواج عملات متعددة وحاول إنشاء محفظة من أزواج العملات باستخدام إستراتيجيتك. وهذا سيجعل وقتك جديرًا بالاهتمام أثناء بناء محفظتك ونأمل أن يكون الجزء الأكبر من مراكزك في المنطقة الخضراء باستخدام استراتيجية الدخول الخاصة بك.

على الرقم السحري. وبالنظر إلى أنه في عينة اليورو/الدولار الأمريكي، لم يتجاوز نطاق النقطة 8,000، فإن النسبة المحافظة ستكون 1,000:1,000. وهذا يعني أن رصيد الحساب يبلغ 1,000 دولار أمريكي للتداول بحجم 1,000 أو 0.01 لوت. يمكنك فقط زيادة حجم مركزك إلى 2,000 بمجرد أن يصل رصيد حسابك إلى 2,000 دولار أمريكي. يجب أن تنطبق هذه الأرقام على الحسابات الصغيرة التي تسمح بمثل هذه الأرصدة وحجم التجارة حتى يتمكن الجميع من الارتباط بالأرقام. بالنسبة للحسابات الصغيرة، يجب ضرب الأرقام في 10. بالنسبة للحسابات القياسية حيث يجب أن يكون الحد الأدنى لحجم التداول 1 لوت أو 100,000 حجم على الأقل، قم بضرب الأرقام في 100.

الإطار الزمني: الإطار الزمني لمدة 4 ساعات وما فوق، ويفضل استخدام الرسوم البيانية اليومية

نسب حجم الموقف

محافظ – 1,000 حجم أو 0.01 عقد: 1,000 دولار أمريكي

خطر متوسط – 1,000 حجم أو 0.01 عقد: 500 دولار أمريكي

العدواني – 1,000 حجم أو 0.01 عقد: 200 دولار أمريكي

ومن أجل الحجج، سأعرض نموذجًا للرسم البياني باستخدام الرسم البياني اليومي. سنقوم باختيار إدخال عشوائي حدث خطأ فادح. دعونا نرى كم ستكون على اللون الأحمر إذا اخترت أحد أسوأ الإدخالات الممكنة.

لنفترض على سبيل المثال، أنك قمت ببيع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي على المستوى الموضح على الرسم البياني معتقدًا أن الاتجاه الهبوطي سيستمر في ضوء الشمعتين الهابطتين القويتين قبل الدخول. ثم، في الأيام القليلة التالية، انعكس السوق بقوة. واصل السوق انعكاسه لأكثر من شهر، 33 يوم تداول على وجه الدقة، ليصل إلى أسوأ سعر على الرسم البياني. ومع ذلك، بالنسبة للحساب الصغير الذي يحتوي على ما يقرب من 1,000 دولار أمريكي، وتداول 0.01 لوت، فمن المفترض أن ينخفض سعرك بمقدار 62 دولارًا فقط. وهذا مبلغ يمكن لحساب 1,000 دولار التعامل معه بسهولة. وبعد ذلك، عندما تتمسك به، يعود السعر بالقرب من مستواك. إذا استمر هذا الوضع حتى اليوم، فسوف تقترب من نقطة التعادل.

وفي الختام

هذه ليست استراتيجية كاملة إذا جاز التعبير، ولكن هذا مفهوم مهم للغاية. التفكير في إدارة الأموال كنسب لحجم المركز بالنسبة إلى رصيد الحساب. إذا تم ذلك بشكل صحيح، فيجب عليك تقليل المخاطر، حتى لو لم يكن لديك وقف الخسارة في مكانه.

على الرغم من أنه ذكر أعلاه أن بناء محفظة من المراكز بناءً على استراتيجية دخول وخروج قوية سيكون أمرًا جيدًا، إلا أنه يجب عليك توخي الحذر عند بناء محفظة من المراكز المترابطة. على سبيل المثال، تداول أزواج العملات مع تحرك الدولار الأمريكي في اتجاه واحد، ثم تؤدي الحرب التجارية أو أخبار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى عكس أزواج الدولار الأمريكي في مراكزك. إذا كان لديك 10 صفقات بعملة الدولار الأمريكي، فسيكون ذلك بمثابة تداول بحجم 10,000 بدلاً من 1,000 لكل 1,000 دولار أمريكي في الحساب.

لكن التحذير هو أن أي شيء يمكن أن يحدث. لا يزال من الممكن أن تؤدي هذه الصفقة الواحدة من أصل 10,000 إلى مسح حسابك. لا أوصي بالقيام بذلك على الفور على حساب حقيقي. لا أوصي أيضًا بهذا إذا لم يكن لديك استراتيجية نسبة دقة عالية في عمليات الإدخال والخروج. في الواقع، هذه الاستراتيجية ليست للجميع. وينطبق إخلاء المسؤولية المعتاد بشأن التداول، وخاصة على هذه الاستراتيجية المحفوفة بالمخاطر. أي خسارة تتكبدها ستكون مسؤوليتك كمتداول. ولهذا السبب فإن هذه الإستراتيجية مخصصة فقط لأولئك الذين لديهم كرات من الفولاذ.