استراتيجيات الفوركس

1450 علم استراتيجية تداول العملات الأجنبية

28 مايو 2019

654

1450 علم استراتيجية تداول العملات الأجنبية

يعد التداول بالنماذج إحدى تلك الاستراتيجيات المتوفرة التي تعمل ببساطة. لقد تم اختباره ودراسته وتداوله وثبت أنه يجلب العجين. ومع ذلك، اختار الكثيرون تجاهل هذا النوع من الإستراتيجية لأنه يبدو تبسيطيًا للغاية. يعتقد البعض الآخر أنه لا معنى له. بينما لا يرغب الآخرون في بذل جهد ليصبحوا ماهرين في تحديد الأنماط.

لقد التقيت بمتداولين لا يؤمنون بتداول الأنماط ببساطة لأنهم لا يعتقدون أن الأنماط ليس لها أي معنى في التداول. ولكن عندما تفكر في الأمر، فإن الأنماط تمثل سلوكًا متكررًا بين العديد من المتداولين والذي يتم التعبير عنه على الرسم البياني. تتشكل الأنماط بطريقة معينة لأن المتداولين يستجيبون بنفس الطريقة ولنفس الأسباب السلوكية لظروف سوق معينة.

على سبيل المثال، يمثل المثلث ازدحام السوق. وهذا يعني أن حجم التداول ينخفض تدريجياً مع تحرك المتداولين إلى الخطوط الجانبية في انتظار الدفعة الكبيرة التالية، والتي تحدث عادةً عند اختراق نمط المثلث.

ومن ناحية أخرى، فإن المثلث الصاعد أو التنازلي هو نفس ازدحام السوق، إلا أن الازدحام أصبح من جانب واحد. هذا يعني أنه في المثلث الصاعد، يحاول المضاربون على الانخفاض الحفاظ على الخط، بينما لا يزال المضاربون على الارتفاع يحاولون دفع السوق. ومع فشل الدببة في الحفاظ على مستوى المقاومة، يدخل السوق في توسع صعودي سريع، والعكس صحيح.

نمط العلم – ماذا يعني ولماذا يعمل؟

الأعلام والشعارات هي أنماط استمرارية تحدث بعد التوسع السريع في السوق. ويمثل التوسع السريع في السوق قطب النموذج. بعد ذلك، بعد مرحلة التوسع السريع، يدخل السوق في مرحلة الازدحام ليشكل نمطًا جانبيًا أو ارتدادًا. تشكل مرحلة الانكماش هذه جسم العلم أو الراية.

الأعلام والشعارات هي أنماط مختلفة ولكن لها نفس الخصائص والتأثير تقريبًا، ولكن هناك اختلاف طفيف في الشكل والنمط. تتمتع الأعلام بقدر أكبر من الدعم والمقاومة المتعامدة على الجسم. من ناحية أخرى، تتمتع الرايات بمرحلة انكماش غير متماثلة أكثر قليلاً والتي تصبح أكثر إحكامًا تدريجيًا. بطريقة ما، يعني هذا التشديد في الدعم والمقاومة أن الحجم يتضاءل تدريجيًا، تمامًا مثل نمط المثلث. وهذا يجعل الرايات قوية للغاية لأنه عندما يدخل الحجم المكبوت إلى السوق، فإنه يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مرحلة التوسع، على الرغم من أن أنماط العلم تميل أيضًا إلى الحصول على هذه الأنواع من مراحل التوسع في كثير من الأحيان.

فلماذا يعمل؟ أولاً، إنها الدورة النموذجية للتوسع والانكماش في السوق. وهذا يعني أنه من المتوقع تمامًا أنه عندما يكسر السعر الدعم أو المقاومة على نمط العلم، فإن المرحلة التالية ستكون توسعًا مفاجئًا. قد يكون السبب الآخر هو أن الأعلام عادة ما تكون ارتدادات، مما يعني أن الدخول خلال هذه المرحلة في السوق قد يسمح للمتداول بالدخول في اتجاه جديد يسير في نفس اتجاه الاتجاه الثابت. وأخيرًا، إنه نمط استمراري مما يعني أننا في كثير من الأحيان نتداول مع هذا الاتجاه.

مفهوم استراتيجية التداول

على الرغم من أن أنماط العلم والراية هي أنماط ذات احتمالية عالية، إلا أن العديد من المتداولين يجدون صعوبة في التداول. وذلك لأن التعرف عليه أمر صعب للغاية بالنسبة للعين غير المدربة.

الفكرة وراء هذه الإستراتيجية هي استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد المنطقة التي يمكن أن تتوقع أن تتشكل فيها الأعلام والرايات بعد التوجه المفاجئ. للقيام بذلك، سوف نستخدم المتوسط المتحرك الأسي لمدة 14 و 50 فترة (EMA). بعد التوجه المفاجئ، سننتظر حتى يتراجع السعر إلى المنطقة الواقعة بين هذين المتوسطين المتحركين. بعد ذلك، سنحاول التعرف على أنماط العلم أو الراية الموجودة عليه. إذا تمكنا من تحديد واحد، فإننا ننتظر الاختراق ونتداول وفقًا لذلك.

سنستخدم أيضًا 200 EMA لمساعدتنا في تحديد الاتجاه. وهذا يعني أن السعر والمتوسطين المتحركين الآخرين يجب أن يكونا على الجانب الصحيح من المتوسط المتحرك الأسي 200. وهذا يعني أيضًا أنه يجب تكديس جميع المتوسطات المتحركة الأسية الثلاثة اعتمادًا على اتجاه الاتجاه.

من مؤشرات

المتوسط المتحرك الأسي لـ 14 فترة (ذهب)
المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 فترات (أخضر)
EMA لمدة 200 فترة (بني)

الإطار الزمني: أي

زوج العملات: أي

جلسة التداول: أي

شراء (طويل) قواعد إعداد التجارة

دخول

يجب أن يحدث اتجاه صعودي للسعر
يجب أن يكون السعر أعلى من EMAs
يجب أن تكون مكدسة EMAs بالترتيب التالي:
- 14 إما: أعلى
- 50 إما: الأوسط
- 200 إما: القاع
انتظر حتى يرتد السعر بين المتوسطين المتحركين 14 و50
يجب أن يكون من الممكن التعرف على نمط العلم أو الراية
انتظر حتى إغلاق الشمعة التي تخترق خط المقاومة
أدخل أمر سوق شراء عند إغلاق شمعة الاختراق

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة عند الفراكتل أسفل شمعة الدخول

جني الأرباح

قم بتعيين جني الأرباح عند 2x المخاطرة

بيع (قصير) قواعد إعداد التجارة

دخول

يجب أن يحدث اتجاه هبوطي للسعر
يجب أن يكون السعر أقل من EMAs
يجب أن تكون مكدسة EMAs بالترتيب التالي:
- 200 إما: أعلى
- 50 إما: الأوسط
- 14 إما: القاع
انتظر حتى يرتد السعر بين المتوسطين المتحركين 14 و50
يجب أن يكون من الممكن التعرف على نمط العلم أو الراية
انتظر حتى إغلاق الشمعة التي تنكسر تحت خط الدعم
أدخل أمر سوق شراء عند إغلاق شمعة الانهيار

إيقاف الخسارة

قم بتعيين وقف الخسارة عند الفراكتل أعلى شمعة الدخول

جني الأرباح

قم بتعيين جني الأرباح عند 2x المخاطرة

وفي الختام

هذه هي الإستراتيجية التي يستفيد منها العديد من المتداولين. في الواقع، هناك متداولين يزعمون أنهم يحصلون على عائد يزيد عن 100% على أرباحهم سنويًا باستخدام هذا النوع من الإستراتيجية، بل وأكثر من ذلك.

إنها بسيطة ومنطقية من الناحية السلوكية. يمكننا الآن أن نفسر سبب نجاحه بناءً على طريقة تفكير السوق.

ومع ذلك، لا ينبغي أن تؤخذ جميع الأنماط على الفور. تجنب أنماط التداول المتوسعة لأن هذا يعني أن السوق ليس مزدحمًا ولكنه يتوسع تدريجيًا، مما يقلل من احتمالية مرحلة التوسع السريع عند الاختراق. وهذا أيضًا يجعل تحديد الدعم والمقاومة أكثر صعوبة بعض الشيء، حيث غالبًا ما يتم نقل هذه الخطوط على الأنماط المتوسعة.

يفضل المتداولون الآخرون أيضًا تتبع وقف الخسارة كإستراتيجية خروج خاصة بهم. يمكن أن ينجح هذا في سوق تتجه بقوة مع وجود عقبات أقل على طول الطريق. ومع ذلك، خلال الأسواق ذات الاتجاه البطيء، قد تفشل هذه الإستراتيجية لأنه قد يتم إخراجك من التداول قبل انتهاء الاتجاه.

ويحدد آخرون أيضًا أرباحهم بشكل مختلف. يقوم البعض بجني الأرباح عند أعلى أو أدنى مستوى للتوجه أو القطب لنموذج العلم. يستخدم آخرون القطب كعصا قياس لتحديد المدة التي يمكن أن يستغرقها الدفع التالي. يستخدم البعض الآخر طريقة توسع فيبوناتشي والتي تسمح لهم بتحديد وقف الخسائر عند مستوى توسع فيبوناتشي.

ادرس هذا المفهوم ويمكن أن تكون أيضًا أحد الأشخاص الذين يكسبون المال من هذه الأنماط.