أسواق ذروة البيع وذروة الشراء هي ظروف في سوق الأدوات القابلة للتداول حيث يوجد خلل في التوازن بين المشترين والبائعين مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بسرعة أو ارتفاعها إلى مستوى سعر متطرف. ظروف السوق هذه هي الشروط الأساسية لانعكاس المتوسط. هذا هو السيناريو الذي ينعكس فيه السعر من مستوى سعر متطرف من أجل إعادة توازن السوق.
توضح لنا الإستراتيجية التي نحن على وشك مناقشتها كيف يمكننا تداول انعكاسات المتوسط بشكل منهجي باستخدام مؤشر Stochastic RSI ومؤشر Bollinger Bands.
مؤشر القوة النسبية العشوائية
• مؤشر القوة النسبية العشوائية هو مؤشر فني للزخم يوضح اتجاه زخم السعر، بالإضافة إلى مستويات ذروة الشراء والبيع في السوق، باستخدام زوج من خطوط المذبذب. يعتمد هذا المؤشر الفني على اثنين من مؤشرات التذبذب المستخدمة على نطاق واسع، وخاصة مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية (RSI).
يستخدم مؤشر Stochastic RSI خوارزمية تقوم أولاً بحساب مؤشر القوة النسبية، والذي يعد في حد ذاته أيضًا مذبذب زخم فعال للغاية ومستخدم على نطاق واسع. يُستخدم مؤشر القوة النسبية أيضًا لمساعدة المتداولين على تحديد اتجاه زخم السوق أو اتجاهه، بالإضافة إلى أسواق ذروة البيع وذروة الشراء المحتملة.
يستخدم مؤشر Stochastic RSI قيم RSI الأساسية كمدخل لصيغة Stochastic Oscillator المعدلة، وهو أيضًا مؤشر زخم شائع ويستخدم أيضًا لتحديد أسواق ذروة البيع والشراء.
بالنظر إلى أن مؤشر Stochastic RSI يرسم خط Stochastic Oscillator المشتق من مؤشر القوة النسبية، فإن خطوط المذبذب التي يرسمها هذا المؤشر تميل إلى أن تكون سريعة الاستجابة لحركة السعر مع وجود زوج خط مذبذب أكثر سلاسة.
تتأرجح خطوط المذبذب التي يرسمها هذا المؤشر ضمن النطاق من 0 إلى 100. يمكن للمتداولين تحديد اتجاه زخم السوق بناءً على كيفية تداخل الخطين. ويشير إلى زخم صعودي عندما يكون الخط الأخضر فوق الخط الأحمر. وعلى العكس من ذلك، فإنه يشير أيضًا إلى زخم هبوطي عندما يكون الخط الأخضر أسفل الخط الأحمر.
يحتوي هذا المؤشر أيضًا على علامات عند المستويين 20 و80 من نطاقه. المنطقة تحت 20 تعتبر مستويات ذروة البيع، في حين أن المنطقة فوق 80 تعتبر مستويات ذروة الشراء. تعتبر عمليات الانتقال بين خطي المذبذب التي تحدث في هذه المناطق بمثابة إشارات انعكاس عالية الاحتمال.
البولنجر باند
البولنجر باند هو مؤشر فني على شكل مظروف أو نطاق يمكن استخدامه لتحديد تقلبات السوق، واتجاه الاتجاه، واختراقات الزخم، وظروف ذروة الشراء أو البيع في السوق. ويتم ذلك باستخدام مجموعة من ثلاثة أسطر تتبع عمومًا حركة سعر المظروف.
الخط الأوسط لمؤشر Bollinger Bands هو خط المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والذي عادة ما يتم حسابه مسبقًا لمدة 20 فترة. الخطوط الخارجية من ناحية أخرى هي الانحرافات المعيارية للسعر المتحرك فوق وتحت خط SMA بناءً على مضاعفات الانحراف المعياري. يتم ضبط هذا عادةً مسبقًا عند انحرافين معياريين. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تعديل هذه المدخلات ضمن إعدادات المؤشر. يؤدي هذا إلى إنشاء مجموعة من الخطوط التي ترسم بنية تشبه القناة حول حركة السعر.
وبالنظر إلى أن الخطوط الخارجية تعتمد على الانحراف المعياري للسعر، فإن النطاقات تتوسع عموما عندما يكون تقلب الأسعار مرتفعا وتتقلص عندما يكون تقلب السعر منخفضا. يمكن للمتداولين استخدام هذا لتحديد مراحل التوسع والانكماش في السوق.
يمكن للمتداولين أيضًا تحديد اتجاه الاتجاه بناءً على موقع حركة السعر حول الخط الأوسط. يكون السوق في اتجاه صعودي عندما تظل حركة السعر فوق الخط الأوسط، وفي اتجاه هبوطي عندما تظل حركة السعر تحت الخط الأوسط.
يمكن للمتداولين أيضًا تحديد اختراقات الزخم بناءً على شموع الزخم التي تغلق خارج نطاق بولينجر باند الضيق. وهذا يشبه اختراقات الزخم التي تتطور مباشرة بعد مرحلة انكماش السوق.
وأخيرًا، يتم أيضًا استخدام البولنجر باند على نطاق واسع كوسيلة لتحديد أسواق ذروة البيع وذروة الشراء. تعتبر المنطقة الواقعة فوق الخط العلوي منطقة ذروة الشراء، في حين تعتبر المنطقة الواقعة أسفل الخط السفلي منطقة ذروة البيع. يمكن للمتداولين تحديد سيناريوهات الانعكاس المتوسطة المحتملة عندما تظهر حركة السعر علامات رفض السعر مقابل المنطقة الواقعة خارج حدود بولينجر.
مفهوم استراتيجية التداول
استراتيجية التداول هذه هي استراتيجية تداول انعكاسية متوسطة يتم تداولها عند التقاء إشارة انعكاس متوسطة قادمة من مؤشر Stochastic RSI ومؤشر البولنجر باند.
يجب على المتداولين أولاً مراقبة السيناريوهات التي يخترق فيها السعر المنطقة الواقعة خارج حدود البولنجر. هذه هي الإشارة الأولى إلى أن السعر في منطقة ذروة البيع أو ذروة الشراء.
يجب على المتداولين بعد ذلك تأكيد حالة ذروة البيع أو ذروة الشراء بناءً على مؤشر Stochastic RSI. يمكن تحديد ذلك بناءً على اختراق خطوط المذبذب خارج نطاقه من 20 إلى 80.
إذا تم تأكيد كلا من ظروف ذروة البيع وذروة الشراء، فيمكننا بعد ذلك انتظار إشارات على انعكاس محتمل للمتوسط. سيكون هذا بمثابة التقاء لنموذج رفض السعر الذي يتشكل مقابل منطقة خطوط بولينجر باند الخارجية والتقاطع بين خطي التذبذب اللذين يتشكلان خارج نطاق 20 إلى 80.
شراء إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تنخفض حركة السعر إلى ما دون الخط السفلي لمؤشر البولنجر باند.
- يجب أن تنخفض خطوط مؤشر القوة النسبية مؤشر ستوكاستيك إلى ما دون 20.
- يجب أن تظهر حركة السعر علامات رفض السعر مقابل المنطقة الواقعة أسفل الخط السفلي.
- يجب أن يعبر خط مؤشر القوة النسبية مؤشر ستوكاستيك الأخضر فوق الخط الأحمر.
- افتح أمر شراء عند التقاء إشارات الانعكاس المتوسطة هذه.
إيقاف الخسارة
- قم بتعيين وقف الخسارة على الفراكتل أسفل شمعة الدخول.
خروج
- حدد هدف جني الأرباح عند المستوى المرتفع المنطقي التالي.
بيع إعداد التجارة
دخول
- يجب أن تخترق حركة السعر فوق الخط العلوي لمؤشر البولنجر باند.
- يجب أن تخترق خطوط مؤشر القوة النسبية مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 80.
- يجب أن تظهر حركة السعر علامات رفض السعر مقابل المنطقة الواقعة فوق الخط العلوي.
- يجب أن يعبر خط مؤشر القوة النسبية مؤشر ستوكاستيك الأخضر تحت الخط الأحمر.
- افتح أمر بيع عند التقاء إشارات الانعكاس المتوسطة هذه.
إيقاف الخسارة
- ضع وقف الخسارة على الفراكتل فوق شمعة الدخول.
خروج
- قم بتعيين هدف جني الأرباح على مستوى التأرجح المنطقي المنخفض التالي.
وفي الختام
تعتبر استراتيجية التداول هذه فعالة للغاية عند استخدامها في السوق حيث حددت حركة السعر بوضوح تقلبات الأسعار التي تميل إلى البحث عن ارتفاعات أعلى أو أدنى مستوياتها المنخفضة. يميل التقاء بين الإشارتين إلى التقاط إشارات انعكاس ذات احتمالية عالية. يمكن أن يتأرجح السعر عند أقصى سعر معاكس مما يسمح بتحقيق أرباح أفضل إذا اختار المتداول إغلاق الصفقة يدويًا باستخدام حركة السعر. ومع ذلك، لا يزال يتعين على المتداولين ممارسة هذه الإستراتيجية قبل تنفيذها على حساب تداول حقيقي للتعرف على كيفية عملها.
وسطاء MT5 الموصى بهم
XM Broker
- مجاني $ 50 لبدء التداول على الفور! (الربح القابل للسحب)
- مكافأة الإيداع تصل إلى $5,000
- برنامج ولاء غير محدود
- وسيط فوركس حائز على جوائز
- مكافآت حصرية إضافية على مدار العام
>> سجل للحصول على حساب وسيط XM هنا <
وسيط FBS
- تداول 100 مكافأة: 100 دولار مجانًا لبدء رحلة التداول الخاصة بك!
- 100٪ مكافأة إيداع: ضاعف إيداعك حتى 10,000 دولار وتداول برأس مال معزز.
- الرافعة المالية تصل إلى 1: 3000.: تعظيم الأرباح المحتملة باستخدام أحد أعلى خيارات الرافعة المالية المتاحة.
- جائزة "أفضل وسيط لخدمة العملاء في آسيا".: التميز المعترف به في دعم العملاء والخدمة.
- الترقيات الموسمية: استمتع بمجموعة متنوعة من المكافآت الحصرية والعروض الترويجية على مدار السنة.
>> سجل للحصول على حساب وسيط FBS هنا <
انقر هنا أدناه للتنزيل: